0.3395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,659.58 | 1,038.91 | 1,038.91 | 1,270.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 176.56 | 284.01 | 63.29 | -456.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,414.51 | 2,408.86 | 1,283.05 | 915.85 |
| 基金赎回款 | 2,074.70 | 2,072.19 | 988.10 | 691.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 339.81 | 336.67 | 294.95 | 224.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,175.95 | 1,659.58 | 1,397.15 | 1,038.91 |