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银华智能汽车量化股票发起式A(005033)

2020-03-30     0.8186-0.8238%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,038.911,270.731,270.731,388.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63.29-456.43-243.34-93.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,283.05915.85625.0024.71
基金赎回款988.10691.24398.5549.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
294.95224.61226.45-24.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,397.151,038.911,253.831,270.73