0.0980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,136.63 | 29,578.55 | 29,578.55 | 2,514.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -647.17 | 821.08 | 869.72 | 768.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 528.03 | 4,013.70 | 2,934.65 | 36,227.51 |
| 基金赎回款 | 320.20 | 31,276.70 | 29,143.71 | 9,931.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 207.83 | -27,263.00 | -26,209.06 | 26,296.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,697.28 | 3,136.63 | 4,239.21 | 29,578.55 |