0.1087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,696.67 | 13,371.32 | 13,371.32 | 18,498.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 425.28 | 227.27 | 425.76 | -175.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,391.54 | 19,234.59 | 2,710.69 | 10,350.65 |
| 基金赎回款 | 5,777.67 | 14,136.52 | 10,141.44 | 12,924.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,613.87 | 5,098.07 | -7,430.75 | -2,573.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,003.65 | 0.00 | 0.00 | 2,377.36 |
| 期末基金净值 | 32,732.17 | 18,696.67 | 6,366.33 | 13,371.32 |