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鹏扬景兴混合A(005039)

2020-02-14     1.27160.1812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值35,059.6348,159.5848,159.5855,942.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,659.44-2,163.39-1,003.882,282.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,156.7118,972.8218,209.773,818.69
基金赎回款10,579.2729,909.3823,813.5713,884.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,422.56-10,936.56-5,603.80-10,065.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,296.5135,059.6341,551.9048,159.58