0.0833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,643.97 | 9,643.97 | 11,381.84 | 11,381.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -569.55 | -1,369.95 | -2,146.55 | 118.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.55 | 37.14 | 877.24 | 422.80 |
| 基金赎回款 | 1,537.11 | 70.38 | 468.56 | 218.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,467.56 | -33.24 | 408.68 | 204.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,606.85 | 8,240.78 | 9,643.97 | 11,704.65 |