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南华瑞扬纯债A(005047)

2024-03-27     1.09520.0731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,697.2512,638.4912,638.49547.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
307.03184.22172.97114.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,819.922,956.752,588.5621,665.65
基金赎回款81,339.7914,082.2013,172.979,689.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,480.13-11,125.45-10,584.4111,976.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,484.421,697.252,227.0512,638.49