0.1105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,154.79 | 1,697.25 | 1,697.25 | 12,638.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,680.13 | 1,128.83 | 307.03 | 184.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281.59 | 161,965.78 | 161,819.92 | 2,956.75 |
| 基金赎回款 | 250.74 | 82,637.07 | 81,339.79 | 14,082.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30.85 | 79,328.71 | 80,480.13 | -11,125.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,865.77 | 82,154.79 | 82,484.42 | 1,697.25 |