0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,697.25 | 1,697.25 | 12,638.49 | 12,638.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,128.83 | 307.03 | 184.22 | 172.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161,965.78 | 161,819.92 | 2,956.75 | 2,588.56 |
| 基金赎回款 | 82,637.07 | 81,339.79 | 14,082.20 | 13,172.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,328.71 | 80,480.13 | -11,125.45 | -10,584.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,154.79 | 82,484.42 | 1,697.25 | 2,227.05 |