-1.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,280.73 | 10,280.73 | 25,528.28 | 25,528.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,018.33 | 3,418.18 | -8,539.56 | -4,917.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,382.20 | 6,393.04 | 4,250.43 | 2,731.77 |
| 基金赎回款 | 9,268.73 | 6,826.94 | 10,958.42 | 9,053.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -886.52 | -433.90 | -6,707.99 | -6,321.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,375.88 | 13,265.01 | 10,280.73 | 14,289.50 |