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上投摩根标普港股低波红利指数A(005051)

2019-11-08     0.9753-0.2557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值53,994.6376,586.7576,586.75
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,453.78-2,050.01-1,028.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款9,854.7630,371.6318,463.50
基金赎回款24,361.1050,913.7441,236.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,506.34-20,542.11-22,773.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值41,942.0753,994.6352,785.06