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摩根标普港股通低波红利指数C(005052)

2024-03-28     0.8268-0.4575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,615.6317,067.5217,067.5216,802.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,724.42-1,904.48-877.451,579.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,107.7650,555.3044,596.5926,818.93
基金赎回款14,559.2934,102.7222,422.1728,133.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,548.4616,452.5822,174.42-1,314.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,888.5131,615.6338,364.5017,067.52