净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 31,615.63 | 17,067.52 | 17,067.52 | 16,802.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,724.42 | -1,904.48 | -877.45 | 1,579.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 38,107.76 | 50,555.30 | 44,596.59 | 26,818.93 |
基金赎回款 | 14,559.29 | 34,102.72 | 22,422.17 | 28,133.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,548.46 | 16,452.58 | 22,174.42 | -1,314.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 56,888.51 | 31,615.63 | 38,364.50 | 17,067.52 |