0.8202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,567.60 | 31,615.63 | 31,615.63 | 17,067.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,920.16 | -2,052.62 | 1,724.42 | -1,904.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,982.20 | 59,050.65 | 38,107.76 | 50,555.30 |
| 基金赎回款 | 30,455.23 | 43,046.06 | 14,559.29 | 34,102.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,526.96 | 16,004.59 | 23,548.46 | 16,452.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,014.72 | 45,567.60 | 56,888.51 | 31,615.63 |