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银河量化价值混合(005053)

2020-01-17     1.15090.4363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,799.1439,586.8539,586.8543,909.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,422.35-5,544.76-3,055.9635.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145.40230.77182.319.51
基金赎回款4,047.0215,473.7313,836.924,367.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,901.63-15,242.95-13,654.61-4,357.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,319.8618,799.1422,876.2839,586.85