净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 79,783.48 | 134,713.91 | 134,713.91 | 68,737.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,505.23 | -22,254.89 | -9,118.00 | 817.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 42,064.44 | 231,861.77 | 177,475.96 | 278,325.05 |
基金赎回款 | 55,445.25 | 264,537.32 | 171,709.18 | 213,165.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,380.81 | -32,675.55 | 5,766.78 | 65,159.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 77,907.90 | 79,783.48 | 131,362.69 | 134,713.91 |