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广发中证全指家用电器指数C(005064)

2019-12-10     1.01120.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,491.063,282.803,282.803,476.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,684.90-3,642.45-1,165.18206.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,752.6841,143.2228,266.738,213.57
基金赎回款25,065.9033,292.51-22,297.618,613.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,686.787,850.715,969.12-400.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,862.747,491.068,086.743,282.80