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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)

2024-03-18     1.2026-0.3728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值79,783.48134,713.91134,713.9168,737.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,505.23-22,254.89-9,118.00817.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,064.44231,861.77177,475.96278,325.05
基金赎回款55,445.25264,537.32171,709.18213,165.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,380.81-32,675.555,766.7865,159.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,907.9079,783.48131,362.69134,713.91