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融通逆向策略灵活配置混合(005067)

2020-02-21     1.19011.1130%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值19,147.3842,157.2842,157.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,051.27-4,433.42-1,110.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款343.091,923.141,634.56
基金赎回款7,031.9419,373.3317,069.93
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,688.85-17,450.19-15,435.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,126.291,126.29
期末基金净值16,509.8019,147.3824,485.29