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长信富海纯债一年定开债券A(005068)

2019-12-06     1.03510.0870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,198.5427,901.0627,901.06298,234.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
566.121,493.27530.194,932.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,757.230.006,575.10
基金赎回款0.00-13,395.580.00281,841.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-7,638.340.00-275,265.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00557.440.000.00
期末基金净值21,764.6621,198.5428,431.2527,901.06