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永赢永益债券C(005074)

2019-11-15     1.00360.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值412,189.41700,229.68700,229.6820,021.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,815.1127,679.2315,106.474,699.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.04500,040.11500,011.94690,039.00
基金赎回款100,635.71798,574.33-698,413.8610,043.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,630.67-298,534.23-198,401.92679,995.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,944.7817,185.287,190.064,485.53
期末基金净值306,429.06412,189.41509,744.18700,229.68