-0.2146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,622.19 | 200,622.19 | 201,530.30 | 201,530.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,316.97 | 3,616.95 | 5,062.01 | 3,330.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.00 | 4.00 | 7.57 | 7.07 |
| 基金赎回款 | 15.66 | 0.62 | 4.16 | -1.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.66 | 3.38 | 3.41 | 5.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,973.52 | 0.00 | 5,973.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,964.99 | 204,242.52 | 200,622.19 | 204,866.61 |