-0.1249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,468.76 | 24,767.45 | 24,767.45 | 41,681.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,861.36 | -1,462.98 | 2,502.59 | -11,513.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,416.77 | 6,442.65 | 4,965.68 | 2,688.52 |
| 基金赎回款 | 4,370.36 | 5,278.36 | 3,003.82 | 8,088.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,046.41 | 1,164.29 | 1,961.87 | -5,400.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,653.81 | 24,468.76 | 29,231.91 | 24,767.45 |