0.1860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,698.03 | 16,698.03 | 25,651.91 | 25,651.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,973.60 | -2,072.67 | -6,705.92 | -2,732.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,154.47 | 576.93 | 6,175.46 | 5,106.64 |
| 基金赎回款 | 5,086.58 | 2,498.88 | 8,423.42 | 4,816.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,932.10 | -1,921.95 | -2,247.96 | 289.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,792.33 | 12,703.42 | 16,698.03 | 23,209.37 |