-1.8188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,698.03 | 25,651.91 | 25,651.91 | 43,061.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,072.67 | -6,705.92 | -2,732.21 | -11,892.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 576.93 | 6,175.46 | 5,106.64 | 28,259.14 |
| 基金赎回款 | 2,498.88 | 8,423.42 | 4,816.97 | 32,586.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,921.95 | -2,247.96 | 289.67 | -4,327.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.88 |
| 期末基金净值 | 12,703.42 | 16,698.03 | 23,209.37 | 25,651.91 |