-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,860.27 | 52,860.27 | 52,626.15 | 52,626.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,998.56 | 4,951.86 | 1,961.83 | 1,273.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 399,999.99 | 399,999.99 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,872.44 | 1,981.79 | 1,727.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 460,986.37 | 455,830.32 | 52,860.27 | 53,899.58 |