-0.1079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,626.15 | 52,626.15 | 51,493.65 | 51,493.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,961.83 | 1,273.43 | 1,132.51 | 1,055.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,727.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,860.27 | 53,899.58 | 52,626.15 | 52,548.85 |