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富国宝利增强债券(005078)

2020-01-23     1.1169-0.6670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,333.387,399.697,399.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
282.0741.2914.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,383.651,613.047.79
基金赎回款1,660.335,720.644,515.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-276.68-4,107.60-4,507.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,338.773,333.382,906.64