-0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 458,096.85 | 135,007.13 | 135,007.13 | 253,836.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,215.00 | 12,015.33 | 4,376.49 | 4,537.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848,127.76 | 682,972.89 | 228,390.62 | 126,639.73 |
| 基金赎回款 | 334,059.11 | 366,526.22 | 50,987.39 | 247,398.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 514,068.65 | 316,446.67 | 177,403.23 | -120,758.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,372.28 | 1,428.46 | 2,607.20 |
| 期末基金净值 | 985,380.50 | 458,096.85 | 315,358.39 | 135,007.13 |