-0.6621% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,258.62 | 23,258.62 | 44,912.22 | 44,912.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -834.35 | 501.15 | -7,748.66 | -2,664.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,074.19 | 6,867.90 | 26,186.26 | 24,170.54 |
| 基金赎回款 | 14,392.07 | 6,408.34 | 33,202.48 | 16,624.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,317.88 | 459.56 | -7,016.23 | 7,546.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,888.71 | 6,888.71 |
| 期末基金净值 | 21,106.40 | 24,219.33 | 23,258.62 | 42,905.74 |