3.4172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,117.36 | 5,830.91 | 5,830.91 | 6,500.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -319.71 | -1,388.50 | 292.24 | -1,569.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,749.01 | 2,001.89 | 214.71 | 21,757.18 |
| 基金赎回款 | 2,413.15 | 3,326.95 | 1,872.85 | 20,857.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 335.86 | -1,325.06 | -1,658.15 | 900.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,133.51 | 3,117.36 | 4,465.00 | 5,830.91 |