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嘉合睿金混合发起C(005091)

2020-05-25     1.3007-0.1995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-03-122018-12-31
期初基金净值1,103.961,103.961,061.8313,567.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
752.5234.4442.13-97.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,494.251.640.0050.00
基金赎回款12,929.58-0.600.0012,457.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,564.671.040.00-12,407.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21.690.000.000.00
期末基金净值13,399.461,139.441,103.961,061.83