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嘉合睿金混合发起C(005091)

2019-12-05     1.09180.7196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-03-122018-12-312018-06-30
期初基金净值1,103.961,061.8313,567.5013,567.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.4442.13-97.7843.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.640.0050.000.00
基金赎回款-0.600.0012,457.89520.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.040.00-12,407.89-520.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,139.441,103.961,061.8313,090.89