行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发货币C(005092)

2019-12-08     0.61160.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,854,967.422,377,213.972,377,213.978,331,856.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,467.58134,344.0679,509.61110,527.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,084,281.2615,658,565.7810,174,302.5819,005,093.72
基金赎回款2,924,234.7916,180,812.339,960,669.9124,959,736.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-839,953.52-522,246.55213,632.66-5,954,642.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,467.58134,344.0679,509.61110,527.78
期末基金净值1,015,013.901,854,967.422,590,846.642,377,213.97