0.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,090.90 | 130,090.90 | 50,005.87 | 50,005.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 474.41 | 262.98 | 2,083.50 | 821.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,284.24 | 88,888.59 | 123,024.37 | 44.41 |
| 基金赎回款 | 227,324.60 | 182,893.82 | 45,022.85 | 27,650.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,040.36 | -94,005.23 | 78,001.52 | -27,605.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 202.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 322.15 | 36,348.64 | 130,090.90 | 23,221.82 |