-2.9329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,317.91 | 165,694.18 | 165,694.18 | 105,033.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,095.80 | -25,312.85 | 17,679.99 | -23,877.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,096.40 | 126,132.62 | 83,676.13 | 230,539.92 |
| 基金赎回款 | 98,702.43 | 121,196.05 | 91,351.87 | 146,001.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,393.97 | 4,936.58 | -7,675.74 | 84,537.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,807.68 | 145,317.91 | 175,698.43 | 165,694.18 |