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万家臻选混合(005094)

2020-04-03     1.1921-1.7149%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值34,907.3534,907.3539,586.9839,586.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,833.873,332.46-10,941.26642.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,692.991,284.7637,917.6232,718.99
基金赎回款34,757.3925,016.1231,656.0021,773.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,064.41-23,731.366,261.6210,945.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,676.8114,508.4534,907.3551,175.61