净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 165,694.18 | 105,033.91 | 105,033.91 | 558,699.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,679.99 | -23,877.66 | -8,530.38 | 50,362.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 83,676.13 | 230,539.92 | 140,365.32 | 85,082.69 |
基金赎回款 | 91,351.87 | 146,001.99 | 80,724.04 | 589,110.83 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,675.74 | 84,537.93 | 59,641.28 | -504,028.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 175,698.43 | 165,694.18 | 156,144.81 | 105,033.91 |