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万家臻选混合(005094)

2024-03-28     2.45102.6898%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值165,694.18105,033.91105,033.91558,699.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,679.99-23,877.66-8,530.3850,362.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,676.13230,539.92140,365.3285,082.69
基金赎回款91,351.87146,001.9980,724.04589,110.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,675.7484,537.9359,641.28-504,028.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值175,698.43165,694.18156,144.81105,033.91