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易方达月月利理财债券C(005101)

2019-11-19     0.72610.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,517,516.581,076,660.571,076,660.5766,334.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,193.52123,989.6566,197.1921,249.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,778.904,063,821.253,632,655.441,672,757.46
基金赎回款312,059.842,622,965.24616,865.67-662,431.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-259,280.941,440,856.013,015,789.761,010,326.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,193.52123,989.6566,197.1921,249.44
期末基金净值2,258,235.642,517,516.584,092,450.341,076,660.57