0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-06 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,504,843.30 | 1,504,843.30 | 2,517,516.58 | 2,517,516.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,527.54 | 18,238.90 | 65,792.30 | 37,193.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,191.92 | 24,783.98 | 98,509.39 | 52,778.90 |
| 基金赎回款 | 1,531,384.36 | 94,596.55 | 1,111,182.67 | 312,059.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,494,192.43 | -69,812.57 | -1,012,673.28 | -259,280.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,527.54 | 18,238.90 | 65,792.30 | 37,193.52 |
| 期末基金净值 | 10,650.87 | 1,435,030.74 | 1,504,843.30 | 2,258,235.64 |