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工银沪深300ETF联接C(005103)

2025-06-30     0.84930.4257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,915.535,534.045,534.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00117.07-598.757.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.009,289.404,691.141,820.59
基金赎回款0.004,793.642,710.901,280.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.004,495.761,980.24540.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0011,528.366,915.536,082.12