行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富荣福康混合C(005105)

2024-03-28     0.90181.3372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值964.24968.59968.591,286.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44.13-146.31-80.06262.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,190.72613.74112.69436.60
基金赎回款562.94471.77150.421,017.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
627.78141.96-37.73-580.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,636.15964.24850.80968.59