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富荣福康混合C(005105)

2020-03-27     0.7768-0.3208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,704.7720,362.1720,362.17
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
591.81-1,997.81-631.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款271.216,920.865,413.51
基金赎回款1,247.3720,580.46-16,244.29
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-976.16-13,659.60-10,830.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,320.424,704.778,899.81