净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 964.24 | 968.59 | 968.59 | 1,286.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.13 | -146.31 | -80.06 | 262.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,190.72 | 613.74 | 112.69 | 436.60 |
基金赎回款 | 562.94 | 471.77 | 150.42 | 1,017.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 627.78 | 141.96 | -37.73 | -580.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,636.15 | 964.24 | 850.80 | 968.59 |