0.1226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,242.10 | 135,242.10 | 130,896.30 | 130,896.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,671.47 | -10,229.23 | -24,571.05 | -13,207.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,644.51 | 71,106.64 | 184,705.08 | 95,247.52 |
| 基金赎回款 | 135,063.00 | 79,098.32 | 155,788.23 | -81,382.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,418.49 | -7,991.68 | 28,916.85 | 13,865.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,152.14 | 117,021.20 | 135,242.10 | 131,553.68 |