-0.8801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,152.14 | 93,152.14 | 135,242.10 | 135,242.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,086.40 | -16,610.84 | -9,671.47 | -10,229.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,100.98 | 25,799.48 | 102,644.51 | 71,106.64 |
| 基金赎回款 | 50,180.97 | 23,197.66 | 135,063.00 | 79,098.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,079.99 | 2,601.83 | -32,418.49 | -7,991.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,985.75 | 79,143.13 | 93,152.14 | 117,021.20 |