0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 979,700.70 | 979,700.70 | 540,560.22 | 540,560.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,440.82 | 12,824.96 | 23,469.17 | 11,274.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,421,916.45 | 1,534,871.45 | 3,568,471.77 | 2,129,988.72 |
| 基金赎回款 | 3,241,049.05 | 1,256,690.90 | 3,129,331.30 | 1,528,249.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180,867.41 | 278,180.55 | 439,140.47 | 601,738.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,440.82 | 12,824.96 | 23,469.17 | 11,274.89 |
| 期末基金净值 | 1,160,568.10 | 1,257,881.25 | 979,700.70 | 1,142,299.14 |