0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 540,560.22 | 540,560.22 | 380,636.48 | 380,636.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,469.17 | 11,274.89 | 9,412.87 | 3,631.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,568,471.77 | 2,129,988.72 | 1,484,814.05 | 897,545.36 |
| 基金赎回款 | 3,129,331.30 | 1,528,249.81 | 1,324,890.30 | 545,691.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 439,140.47 | 601,738.91 | 159,923.74 | 351,853.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,469.17 | 11,274.89 | 9,412.87 | 3,631.37 |
| 期末基金净值 | 979,700.70 | 1,142,299.14 | 540,560.22 | 732,489.99 |