-0.5136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,699.88 | 31,969.26 | 31,969.26 | 44,527.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,548.35 | -701.44 | -584.45 | -9,247.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,667.51 | 8,206.82 | 886.27 | 28,501.30 |
| 基金赎回款 | 7,643.64 | 18,774.75 | 3,416.48 | 23,517.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,976.13 | -10,567.93 | -2,530.21 | 4,983.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,293.82 |
| 期末基金净值 | 12,175.40 | 20,699.88 | 28,854.60 | 31,969.26 |