行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证全指医药卫生指数增强发起式(005112)

2020-02-21     1.56641.1233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,578.947,226.837,226.838,027.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,047.28-8,554.88158.26144.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,577.6279,931.5449,673.5345.24
基金赎回款23,540.8151,024.5523,723.75990.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,963.1928,906.9925,949.77-945.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,663.0327,578.9433,334.877,226.83