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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 36,044.19 | 26,874.90 | 26,874.90 | 55,713.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.52 | -6,569.62 | -2,394.93 | -9,089.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,961.23 | 40,169.48 | 35,205.03 | 8,730.91 |
基金赎回款 | 8,189.60 | 24,430.57 | 15,388.27 | 28,479.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,228.37 | 15,738.91 | 19,816.77 | -19,748.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 30,847.33 | 36,044.19 | 44,296.73 | 26,874.90 |