行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安沪深300指数量化增强A(005113)

2024-11-20     1.26180.1349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值36,044.1926,874.9026,874.9055,713.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.52-6,569.62-2,394.93-9,089.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,961.2340,169.4835,205.038,730.91
基金赎回款8,189.6024,430.5715,388.2728,479.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,228.3715,738.9119,816.77-19,748.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,847.3336,044.1944,296.7326,874.90