1.4057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,874.90 | 26,874.90 | 55,713.11 | 55,713.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,569.62 | -2,394.93 | -9,089.33 | -6,283.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,169.48 | 35,205.03 | 8,730.91 | 5,197.87 |
| 基金赎回款 | 24,430.57 | 15,388.27 | 28,479.79 | 26,021.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,738.91 | 19,816.77 | -19,748.88 | -20,824.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,044.19 | 44,296.73 | 26,874.90 | 28,605.21 |