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国泰量化价值精选混合C(005116)

2019-07-30     1.06440.2638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-07-302019-06-302018-12-31
期初基金净值5,276.965,276.9624,647.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
945.26938.50-744.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款83.5577.591,446.88
基金赎回款5,081.245,056.3720,072.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,997.68-4,978.79-18,625.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,224.531,236.675,276.96