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金信价值精选混合C(005118)

2024-03-27     0.9316-1.6158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,152.3310,500.6410,500.6413,048.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-590.99-1,524.51-1,822.661,554.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,256.581,642.47508.612,783.53
基金赎回款608.982,466.27675.096,886.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,647.60-823.80-166.47-4,102.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,517.590.000.000.00
期末基金净值16,691.358,152.338,511.5110,500.64