净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 8,152.33 | 10,500.64 | 10,500.64 | 13,048.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -590.99 | -1,524.51 | -1,822.66 | 1,554.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,256.58 | 1,642.47 | 508.61 | 2,783.53 |
基金赎回款 | 608.98 | 2,466.27 | 675.09 | 6,886.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,647.60 | -823.80 | -166.47 | -4,102.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,517.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,691.35 | 8,152.33 | 8,511.51 | 10,500.64 |