-1.0507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,549.90 | 72,549.90 | 50,068.37 | 50,068.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,567.35 | 5,697.15 | -25,107.84 | 3,235.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,421.61 | 42,176.69 | 149,394.49 | 70,581.71 |
| 基金赎回款 | 87,825.17 | 61,804.16 | 101,805.13 | -50,082.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,403.56 | -19,627.47 | 47,589.36 | 20,499.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,578.98 | 58,619.57 | 72,549.90 | 73,803.06 |