行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国兴利增强债券(005121)

2020-02-25     1.13830.1848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,337.8511,065.5311,065.539,999.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
197.6359.42109.5010.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151.56551.77548.411,055.57
基金赎回款1,405.716,338.883,034.880.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,254.15-5,787.10-2,486.471,055.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,281.325,337.858,688.5611,065.53