0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 403,948.13 | 404,610.96 | 404,610.96 | 405,147.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,104.33 | 20,336.76 | 12,604.24 | 10,610.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 399,999.80 | 299,999.91 | 299,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 401,654.22 | 300,149.02 | 0.01 | 30.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,654.42 | -149.12 | 299,999.89 | -30.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,748.86 | 20,850.47 | 15,984.05 | 11,116.60 |
| 期末基金净值 | 407,649.19 | 403,948.13 | 701,231.04 | 404,610.96 |