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银河量化稳进混合(005126)

2020-03-30     1.0427-1.1659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值11,223.6121,222.4921,222.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,196.26-2,600.21-1,243.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款70.25157.1685.03
基金赎回款4,058.797,555.846,522.58
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,988.54-7,398.68-6,437.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,431.3311,223.6113,541.48