1.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,172.56 | 1,827.53 | 1,827.53 | 948.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.40 | -74.99 | 49.66 | -130.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.14 | 122.89 | 37.88 | 1,390.24 |
| 基金赎回款 | 156.74 | 702.86 | 610.74 | 380.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108.60 | -579.98 | -572.86 | 1,009.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 967.57 | 1,172.56 | 1,304.33 | 1,827.53 |