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平安合正债券(005127)

2019-11-18     1.09620.0822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值308,138.9750,999.9050,999.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,576.6611,569.431,836.65
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00249,999.7099,999.90
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00249,999.7099,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,430.071,495.71
期末基金净值314,715.63308,138.97151,340.75