-0.9003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,326.05 | 10,641.09 | 10,641.09 | 18,011.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.35 | -137.06 | 285.07 | -1,231.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.78 | 404.07 | 256.80 | 3,569.13 |
| 基金赎回款 | 963.80 | 3,582.05 | 2,192.32 | 9,708.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -868.02 | -3,177.98 | -1,935.52 | -6,138.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,493.38 | 7,326.05 | 8,990.63 | 10,641.09 |