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兴业量化混合A(005133)

2020-04-07     0.99481.8532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,143.266,143.269,754.179,754.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,869.331,486.78-2,101.16-1,375.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,328.67129.10445.0797.03
基金赎回款6,662.161,247.181,954.821,397.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
666.51-1,118.08-1,509.76-1,300.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,679.106,511.966,143.267,078.24