净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 610,423.62 | 1,187,176.17 | 1,187,176.17 | 1,532,055.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,686.52 | 18,704.59 | 11,744.96 | 33,849.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,145,444.21 | 3,341,899.36 | 1,896,323.88 | 5,572,575.19 |
基金赎回款 | 1,463,371.04 | 3,918,651.91 | 2,359,906.97 | 5,917,454.56 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 682,073.16 | -576,752.55 | -463,583.10 | -344,879.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,686.52 | 18,704.59 | 11,744.96 | 33,849.56 |
期末基金净值 | 1,292,496.78 | 610,423.62 | 723,593.08 | 1,187,176.17 |