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长信长金通货币A(005134)

2024-03-28     0.53310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值610,423.621,187,176.171,187,176.171,532,055.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,686.5218,704.5911,744.9633,849.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,145,444.213,341,899.361,896,323.885,572,575.19
基金赎回款1,463,371.043,918,651.912,359,906.975,917,454.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
682,073.16-576,752.55-463,583.10-344,879.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,686.5218,704.5911,744.9633,849.56
期末基金净值1,292,496.78610,423.62723,593.081,187,176.17