0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,067,378.33 | 610,423.62 | 610,423.62 | 1,187,176.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,332.67 | 22,954.92 | 10,686.52 | 18,704.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,683,857.89 | 3,942,230.78 | 2,145,444.21 | 3,341,899.36 |
| 基金赎回款 | 2,169,942.18 | 3,485,276.07 | 1,463,371.04 | 3,918,651.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,513,915.72 | 456,954.71 | 682,073.16 | -576,752.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,332.67 | 22,954.92 | 10,686.52 | 18,704.59 |
| 期末基金净值 | 2,581,294.05 | 1,067,378.33 | 1,292,496.78 | 610,423.62 |