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华安幸福生活混合(005136)

2019-11-18     1.23030.4573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值187,973.45383,034.42383,034.42384,486.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,980.00-46,532.12-13,308.97-1,452.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,553.8634,685.2932,628.760.00
基金赎回款82,839.80183,214.14162,099.950.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,285.95-148,528.85-129,471.190.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值157,667.50187,973.45240,254.25383,034.42