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前海开源润鑫混合C(005139)

2020-02-18     1.4240-0.5170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,070.8921,437.1321,437.13
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,129.8128.4045.71
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,087.6418,737.066.33
基金赎回款10,364.8735,131.7021,400.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-277.23-16,394.64-21,394.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,923.475,070.8988.72