-0.0534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,927.48 | 65,580.57 | 65,580.57 | 135,322.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 305.03 | 1,046.11 | 1,163.89 | -4,401.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,285.93 | 8,167.32 | 7,828.37 | 94,301.33 |
| 基金赎回款 | 9,388.33 | 59,866.52 | 44,868.27 | 159,641.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,102.40 | -51,699.20 | -37,039.90 | -65,339.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,130.11 | 14,927.48 | 29,704.56 | 65,580.57 |