5.0993% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,331.01 | 9,911.68 | 9,911.68 | 6,195.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -376.82 | -910.08 | -447.07 | -1,203.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,375.05 | 5,373.92 | 4,064.33 | 13,062.80 |
| 基金赎回款 | 1,203.42 | 11,044.51 | 9,303.34 | 8,143.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171.62 | -5,670.59 | -5,239.01 | 4,919.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,125.82 | 3,331.01 | 4,225.60 | 9,911.68 |