净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,022.94 | 2,022.94 | 4,057.26 | 4,057.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.65 | 13.32 | -58.79 | -34.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45.81 | 3.44 | 49.30 | 10.70 |
基金赎回款 | 69.82 | 5.39 | 2,024.83 | 1,868.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24.00 | -1.95 | -1,975.53 | -1,857.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,995.29 | 2,034.31 | 2,022.94 | 2,165.55 |