0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 311,781.85 | 159,237.73 | 159,237.73 | 106,500.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,350.08 | 4,871.66 | 2,382.27 | 3,153.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,478,228.45 | 1,583,055.69 | 768,196.17 | 1,020,099.04 |
| 基金赎回款 | 1,275,683.19 | 1,430,511.58 | 754,700.20 | 967,362.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202,545.26 | 152,544.11 | 13,495.97 | 52,736.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,350.08 | 4,871.66 | 2,382.27 | 3,153.62 |
| 期末基金净值 | 514,327.10 | 311,781.85 | 172,733.71 | 159,237.73 |